Cobros, pagos y fondos en moneda extranjera

Las cuentas bancarias, cajas y medios de pago tienen su propia moneda. En una organización argentina podés registrar operaciones en dólares y consultar su equivalente en pesos sin perder el importe original.

Preparar las cuentas

1. En Finanzas > Configuración > Cuentas bancarias o Cajas, creá la cuenta y elegí su Moneda.
2. En Medios de pago, revisá que exista el medio y la moneda que necesitás usar.
3. Cargá los fondos iniciales de una caja en la moneda de esa caja. Una caja con movimientos ya no permite cambiar de moneda.

Peakly

Registrar un cobro o un pago

• En una cobranza, una orden de pago o un egreso, elegí la cuenta o caja que corresponde al dinero que recibís o entregás.
• Cuando el formulario solicita Cotización, revisala antes de guardar. El importe en la cuenta conserva su moneda; la conversión permite aplicarlo a los comprobantes.
• En órdenes de pago y compras, la cotización sugerida sigue la fecha del comprobante. Si no hay una cotización exacta, Peakly muestra la fecha de la utilizada.
• Si aplicás una nota de crédito a comprobantes en otra moneda, revisá los importes aplicados y el saldo resultante antes de confirmar.

Movimientos entre cuentas

En Finanzas > Mov. de fondos, elegí las cuentas de origen y destino. Si intervienen la moneda de tu organización y una moneda extranjera, cargá la cotización indicada. Peakly no permite un movimiento directo entre dos monedas extranjeras distintas.

Leer el saldo y la proyección

• Las listas de cuentas y cajas muestran el saldo en la moneda de cada cuenta. No sumes directamente pesos con dólares.
• En Finanzas > Resumen, las cuentas y cajas en otra moneda se convierten para calcular la Posición total. El detalle conserva el saldo original y su equivalente.
• La proyección a 30, 60 y 90 días compara lo pendiente de cobrar con los cheques propios pendientes de pago. Las compras y órdenes de pago no forman parte de esa proyección.